اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,798
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,202
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 15,158,742,125
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,032,805
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,991,243
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,991,243
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری بهمن
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری: جواد رادفر , ,سحر برقرار جهرمی ,نفیسه آقامیری
مدیر ثبت:
ضامن نقد شوندگی اول: j jj
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/01/30
نوع صندوق :
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/06/31 4,032,805 3,991,243 0 0 47,546 0 43,748 3,798 15,158,742,125
    2 1396/06/30 4,032,514 3,990,952 0 0 47,546 0 43,748 3,798 15,157,634,813
    3 1396/06/29 4,032,223 3,990,661 0 0 47,546 0 43,748 3,798 15,156,530,559
    4 1396/06/28 3,958,823 3,918,336 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,881,840,539
    5 1396/06/27 3,953,328 3,912,914 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,861,246,910
    6 1396/06/26 3,943,859 3,903,583 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,825,809,596
    7 1396/06/25 3,939,732 3,899,586 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,810,627,572
    8 1396/06/24 3,937,816 3,897,717 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,803,528,548
    9 1396/06/23 3,937,515 3,897,416 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,802,384,278
    10 1396/06/22 3,937,214 3,897,115 0 0 47,546 0 43,748 3,798 14,801,243,111
    11 1396/06/21 3,918,558 3,878,732 0 0 47,546 2 43,748 3,798 14,731,424,892
    12 1396/06/20 3,914,054 3,874,311 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,722,380,775
    13 1396/06/19 3,940,276 3,900,071 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,820,270,740
    14 1396/06/18 3,954,534 3,914,171 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,873,850,043
    15 1396/06/17 3,954,225 3,913,862 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,872,674,500
    16 1396/06/16 3,953,916 3,913,553 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,871,502,043
    17 1396/06/15 3,953,608 3,913,245 1 0 47,546 0 43,746 3,800 14,870,332,671
    18 1396/06/14 3,969,199 3,928,519 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,928,372,981
    19 1396/06/13 3,971,441 3,930,461 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,935,751,550
    20 1396/06/12 3,970,101 3,929,072 0 0 47,546 0 43,746 3,800 14,930,473,807
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق