صندوق گنجینه بهمن

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال (خالص ارزش روز)	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
1	‏1392/02/28‏	2,774,601	2,735,760	2,735,760	0	0	45,848	491	36,713	8,644	23,647,907,407
2	‏1392/02/27‏	2,828,570	2,791,024	2,791,024	0	0	45,848	0	36,713	9,135	25,496,005,828
3	‏1392/02/26‏	2,828,913	2,791,367	2,791,367	0	0	45,848	0	36,713	9,135	25,499,139,678
4	‏1392/02/25‏	2,829,256	2,791,710	2,791,710	0	0	45,848	0	36,713	9,135	25,502,273,708
5	‏1392/02/24‏	2,851,073	2,813,202	2,813,202	0	0	45,848	0	36,713	9,135	25,698,595,762
6	‏1392/02/23‏	2,937,628	2,893,694	2,893,694	0	0	45,848	0	36,713	9,135	26,433,891,347
7	‏1392/02/22‏	3,003,518	2,958,598	2,958,598	0	0	45,848	0	36,713	9,135	27,026,790,916
8	‏1392/02/21‏	2,983,290	2,938,682	2,938,682	0	0	45,848	0	36,713	9,135	26,844,857,174
9	‏1392/02/20‏	2,935,128	2,891,250	2,891,250	0	0	45,848	0	36,713	9,135	26,411,567,329
10	‏1392/02/19‏	2,935,531	2,891,653	2,891,653	0	0	45,848	0	36,713	9,135	26,415,245,970
11	‏1392/02/18‏	2,935,939	2,892,060	2,892,060	0	132	45,716	0	36,713	9,135	26,418,967,036
12	‏1392/02/17‏	2,938,519	2,894,060	2,894,060	0	0	45,716	62	36,651	9,003	26,055,218,371
13	‏1392/02/16‏	2,973,242	2,928,180	2,928,180	0	0	45,716	0	36,651	9,065	26,543,947,205
14	‏1392/02/15‏	2,950,223	2,905,515	2,905,515	0	0	45,716	0	36,651	9,065	26,338,492,470
15	‏1392/02/14‏	2,974,150	2,928,510	2,928,510	0	0	45,716	0	36,651	9,065	26,546,940,414
16	‏1392/02/13‏	2,953,766	2,908,437	2,908,437	0	0	45,716	0	36,651	9,065	26,364,982,942
17	‏1392/02/12‏	2,954,201	2,908,872	2,908,872	0	0	45,716	0	36,651	9,065	26,368,927,255
18	‏1392/02/11‏	2,954,636	2,909,307	2,909,307	0	0	45,716	0	36,651	9,065	26,372,871,693
19	‏1392/02/10‏	2,900,397	2,855,884	2,855,884	0	0	45,716	0	36,651	9,065	25,888,592,780
20	‏1392/02/09‏	2,856,128	2,812,289	2,812,289	0	0	45,716	0	36,651	9,065	25,493,403,066

نمایش جدول بر اساس تاریخ نمودار

مدیر صندوق: کارگزاری بهمن		کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری بهمن		23,647,907,407
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محمد مرادی		8,644
حسابرس: موسسه حسابرسی و مدیریت رهیافت و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,356	نوع صندوق	قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,774,601
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1389/01/30‏	سهامی	قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,735,760
تاریخ محاسبه NAV: ‏1392/02/28‏		قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,735,760