اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/11
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,798
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,202
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 15,956,912,930
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,201,399
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,201,399
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,201,399
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : جواد رادفر , ,سحر برقرار جهرمی ,نفیسه آقامیری
ضامن نقد شوندگی اول : j jj
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/01/30
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/04/11 4,201,399 4,201,399 0 0 47,546 0 43,748 3,798 15,956,912,930
    2 1397/04/10 4,392,582 4,387,300 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,662,963,521
    3 1397/04/09 4,392,325 4,387,042 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,661,985,639
    4 1397/04/08 4,392,062 4,386,780 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,660,989,422
    5 1397/04/07 4,391,800 4,386,518 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,659,993,850
    6 1397/04/06 4,391,538 4,386,256 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,658,998,895
    7 1397/04/05 4,391,277 4,385,994 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,658,004,553
    8 1397/04/04 4,391,015 4,385,732 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,657,010,824
    9 1397/04/03 4,390,753 4,385,471 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,656,017,707
    10 1397/04/02 4,390,492 4,385,209 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,655,025,201
    11 1397/04/01 4,390,231 4,384,948 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,654,033,303
    12 1397/03/31 4,389,970 4,384,687 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,042,018
    13 1397/03/30 4,389,984 4,384,701 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,093,784
    14 1397/03/29 4,389,997 4,384,715 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,146,163
    15 1397/03/28 4,390,011 4,384,729 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,199,154
    16 1397/03/27 4,390,025 4,384,743 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,252,757
    17 1397/03/26 4,390,040 4,384,757 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,306,972
    18 1397/03/25 4,390,054 4,384,771 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,361,798
    19 1397/03/24 4,390,069 4,384,786 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,417,233
    20 1397/03/23 4,390,083 4,384,801 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,653,473,279