اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,798
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,202
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 16,542,373,197
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,360,380
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,355,548
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,355,549
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بهمن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : جواد رادفر , ,سحر برقرار جهرمی ,نفیسه آقامیری
ضامن نقد شوندگی اول : j jj
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/01/30
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/11/30 4,360,380 4,355,548 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,373,197
    2 1396/11/29 4,360,401 4,355,570 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,454,797
    3 1396/11/28 4,360,423 4,355,592 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,536,990
    4 1396/11/27 4,360,445 4,355,613 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,619,776
    5 1396/11/26 4,360,467 4,355,635 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,703,153
    6 1396/11/25 4,360,489 4,355,657 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,787,122
    7 1396/11/24 4,360,511 4,355,680 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,871,954
    8 1396/11/23 4,360,534 4,355,702 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,542,957,375
    9 1396/11/22 4,360,556 4,355,725 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,042,412
    10 1396/11/21 4,360,578 4,355,747 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,128,038
    11 1396/11/20 4,360,601 4,355,770 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,214,255
    12 1396/11/19 4,360,624 4,355,793 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,301,060
    13 1396/11/18 4,360,647 4,355,816 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,388,453
    14 1396/11/17 4,360,670 4,355,839 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,476,436
    15 1396/11/16 4,360,693 4,355,862 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,565,005
    16 1396/11/15 4,360,749 4,355,918 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,776,644
    17 1396/11/14 4,360,805 4,355,974 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,543,987,656
    18 1396/11/13 4,360,867 4,356,036 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,544,223,675
    19 1396/11/12 4,360,929 4,356,098 0 0 47,546 0 43,748 3,798 16,544,460,200
    20 1396/11/11 4,360,992 4,356,160 1 0 47,546 0 43,748 3,798 16,544,697,231
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق
      logo-samandehi